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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 164.00 | | 81 164.00 | 81 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 064.00 | | 221 064.00 | 221 064.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 363.00 | 9 471.00 | | 57 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 818.00 | 47 892.00 | | 60 818.00 |
DL TOTAL (I) | 120 381.00 | 59 563.00 | | 120 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 877.00 | 109 416.00 | | 88 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 704.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 016.00 | 12 175.00 | | 10 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 683.00 | 123 345.00 | | 100 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 064.00 | 182 908.00 | | 221 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 2 002.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 585.00 | 143 793.00 | | 159 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 767.00 | 95 901.00 | | 98 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 818.00 | 47 892.00 | | 60 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 877.00 | 20 840.00 | 68 037.00 | 88 877.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VW T.V.A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 683.00 | 32 646.00 | 68 037.00 | 100 683.00 |