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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 2 329.00 | 1 571.00 | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 7 365.00 | 6 302.00 | 13 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 275.00 | 9 695.00 | 39 580.00 | 49 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
060 Stock marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 71 528.00 | | 71 528.00 | 71 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
110 Total général Actif | 124 079.00 | 9 695.00 | 114 384.00 | 124 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -689.00 | | | -689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
252 Charges sociales | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 156.00 | | | 4 156.00 |