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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 667.00 | 13 486.00 | 181.00 | 13 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 275.00 | 17 386.00 | 31 889.00 | 49 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
084 Disponibilités | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
110 Total général Actif | 74 730.00 | 17 386.00 | 57 344.00 | 74 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 577.00 | | | 95 577.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 654.00 | | | 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 845.00 | | | 845.00 |
242 Autres charges externes. | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
252 Charges sociales | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 886.00 | | | 4 886.00 |