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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 946.00 | 2 300.00 | 3 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 229.00 | 1 581.00 | 10 648.00 | 12 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 127.00 | 9 047.00 | 46 080.00 | 55 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 604.00 | 11 575.00 | 63 029.00 | 74 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 698.00 | | 352 698.00 | 352 698.00 |
BZ Autres créances | 111 014.00 | | 111 014.00 | 111 014.00 |
CF Disponibilités | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 839.00 | | 503 839.00 | 503 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 443.00 | 11 575.00 | 566 868.00 | 578 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 265.00 | | | -327 265.00 |
DL TOTAL (I) | -317 265.00 | | | -317 265.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 995.00 | | | 351 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 161.00 | | | 291 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 621.00 | | | 234 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 733.00 | | | 878 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 868.00 | | | 566 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 733.00 | | | 878 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 067.00 | | 1 751 067.00 | 1 751 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 067.00 | | 1 751 067.00 | 1 751 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 778.00 | | | -11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 067.00 | | | 1 798 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 333.00 | | | 2 125 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 265.00 | | | -327 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 576.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 995.00 | 351 995.00 | | 351 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 162.00 | 291 162.00 | | 291 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 690.00 | 470 690.00 | 4 000.00 | 474 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 734.00 | 878 734.00 | | 878 734.00 |