| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | 2 839.00 | 407.00 | 3 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 174.00 | 21 212.00 | 42 962.00 | 64 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 127.00 | 29 333.00 | 25 794.00 | 55 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 286.00 | 53 385.00 | 98 901.00 | 152 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 597.00 | | 812 597.00 | 812 597.00 |
BZ Autres créances | 265 028.00 | | 265 028.00 | 265 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 378.00 | | 1 102 378.00 | 1 102 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 665.00 | 53 385.00 | 1 201 279.00 | 1 254 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 502.00 | | | -403 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 109.00 | | | -210 109.00 |
DL TOTAL (I) | -603 611.00 | | | -603 611.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 367.00 | | | 210 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 099.00 | | | 769 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 664.00 | | | 476 664.00 |
EA Autres dettes | 144 615.00 | | | 144 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 391.00 | | | 1 802 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 279.00 | | | 1 201 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 391.00 | | | 1 802 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 644.00 | | | 201 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 014.00 | | 46 272.00 | 106 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 803.00 | | 25 500.00 | 93 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 965.00 | | 20 772.00 | 8 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 462.00 | 24 923.00 | 53 386.00 | 28 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 947.00 | 2 840.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 569.00 | 23 976.00 | 50 546.00 | 26 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 2 500.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 2 500.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 5 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 099.00 | 769 099.00 | | 769 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 983.00 | 354 983.00 | | 354 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
UX Autres créances clients | 812 598.00 | 812 598.00 | | 812 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 645.00 | 201 645.00 | | 201 645.00 |
VP Divers | 265 029.00 | 265 029.00 | | 265 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 664.00 | 476 664.00 | | 476 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 046.00 | 1 085 309.00 | 29 737.00 | 1 115 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 391.00 | 1 802 391.00 | | 1 802 391.00 |