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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 940.00 | 12 850.00 | 147 090.00 | 159 940.00 |
040 Immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 970.00 | 12 850.00 | 153 120.00 | 165 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
060 Stock marchandises | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
084 Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 937.00 | | 21 937.00 | 21 937.00 |
110 Total général Actif | 187 907.00 | 12 850.00 | 175 057.00 | 187 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 512.00 | | | -10 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
242 Autres charges externes. | 71 821.00 | | | 71 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
252 Charges sociales | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 989.00 | | | 123 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 166.00 | | | 166.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -388.00 | | | -388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 946.00 | | | 19 946.00 |