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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 307.00 | 27 243.00 | 134 064.00 | 161 307.00 |
040 Immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 642.00 | 27 243.00 | 140 399.00 | 167 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
072 Créances – Autres | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
084 Disponibilités | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
110 Total général Actif | 226 626.00 | 27 243.00 | 199 383.00 | 226 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 216.00 | 39 717.00 | | 80 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 715.00 | 86 495.00 | | 179 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 609.00 | 126 213.00 | | 263 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 209.00 | 31 728.00 | | 48 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -755.00 | -10 512.00 | | -755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 403.00 | 4 853.00 | | 6 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 006.00 | -2 256.00 | | 2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 79 992.00 | 71 821.00 | | 79 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 316.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 349.00 | 11 426.00 | | 50 349.00 |
252 Charges sociales | 2 511.00 | 3 102.00 | | 2 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 393.00 | 12 850.00 | | 14 393.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 660.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 986.00 | 123 989.00 | | 204 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 623.00 | 2 224.00 | | 58 623.00 |
290 Produits exceptionnels | | 166.00 | | |
294 Charges financières | 2 387.00 | 2 737.00 | | 2 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 144.00 | -388.00 | | 8 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 093.00 | 41.00 | | 48 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 635.00 | | | 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 970.00 | | | 165 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |