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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 446.00 | 1 051.00 | 66 394.00 | 67 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 982.00 | 1 810.00 | 11 172.00 | 12 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 428.00 | 2 861.00 | 77 567.00 | 80 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
084 Disponibilités | 363 027.00 | | 363 027.00 | 363 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 239.00 | | 420 239.00 | 420 239.00 |
110 Total général Actif | 500 668.00 | 2 861.00 | 497 807.00 | 500 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 428.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 391.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 428.00 | | | 110 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |