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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 225.00 | 15 223.00 | 87 001.00 | 102 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 998.00 | 12 538.00 | 104 460.00 | 116 998.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 724.00 | 27 762.00 | 198 962.00 | 226 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
084 Disponibilités | 164 872.00 | | 164 872.00 | 164 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 314.00 | | 240 314.00 | 240 314.00 |
110 Total général Actif | 467 039.00 | 27 762.00 | 439 276.00 | 467 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 628.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 127.00 | | | 69 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |