| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 264.00 | | 1 523 264.00 | 1 523 264.00 |
CU Autres participations | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DL TOTAL (I) | 771 419.00 | | | 771 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 318.00 | | | 643 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 844.00 | | | 751 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 264.00 | | | 1 523 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 996.00 | | | 209 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 577.00 | | | 198 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 845.00 | 205 874.00 | 410 471.00 | 751 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |