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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 777.00 | | 1 519 777.00 | 1 519 777.00 |
CU Autres participations | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791.00 | 570.00 | | 3 791.00 |
DH Report à nouveau | 72 045.00 | 10 848.00 | | 72 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 735.00 | 64 417.00 | | 81 735.00 |
DL TOTAL (I) | 917 572.00 | 835 836.00 | | 917 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 560.00 | 546 007.00 | | 446 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 919.00 | 46 464.00 | | 45 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 5 016.00 | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 212.00 | 28 045.00 | | 15 212.00 |
EA Autres dettes | 82 500.00 | 50 000.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 204.00 | 675 533.00 | | 602 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 777.00 | 1 511 370.00 | | 1 519 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 662.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 000.00 | 304 010.00 | | 324 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 264.00 | 239 592.00 | | 242 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 735.00 | 64 417.00 | | 81 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 560.00 | 101 519.00 | 345 041.00 | 446 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 205.00 | 257 164.00 | 345 041.00 | 602 205.00 |