| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 878.00 | 13 843.00 | 27 034.00 | 40 878.00 |
040 Immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 154.00 | 14 718.00 | 40 436.00 | 55 154.00 |
060 Stock marchandises | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
110 Total général Actif | 84 554.00 | 14 718.00 | 69 836.00 | 84 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 232.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 345.00 | | | 65 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
242 Autres charges externes. | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193.00 | | | 193.00 |
252 Charges sociales | 292.00 | | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
294 Charges financières | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 154.00 | | | 55 154.00 |