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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 461.00 | 37 532.00 | 27 929.00 | 65 461.00 |
040 Immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 737.00 | 39 032.00 | 33 706.00 | 72 737.00 |
060 Stock marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
110 Total général Actif | 95 995.00 | 39 032.00 | 56 963.00 | 95 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
252 Charges sociales | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 892.00 | | | 60 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
294 Charges financières | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 379.00 | | | 3 379.00 |