| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 81.00 | 3 219.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 270.00 | 2 862.00 | 48 408.00 | 51 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 970.00 | 2 942.00 | 70 028.00 | 72 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 460.00 | | 96 460.00 | 96 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 430.00 | 2 942.00 | 166 488.00 | 169 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 494.00 | | | -29 494.00 |
DL TOTAL (I) | 70 506.00 | | | 70 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
FG Production vendue services | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 494.00 | | | -29 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 970.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 942.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VI Groupe et associés | 53 547.00 | | 53 547.00 | 53 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 615.00 | 31 215.00 | 8 400.00 | 39 615.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 981.00 | 42 434.00 | 53 547.00 | 95 981.00 |