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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 300.00 | 741.00 | 2 559.00 | 3 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 584.00 | 3 490.00 | 4 074.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 290.00 | 13 949.00 | 51 341.00 | 65 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 832.00 | 699.00 | 4 133.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 060.00 | 15 972.00 | 81 088.00 | 97 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BT Marchandises | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
BZ Autres créances | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 911.00 | 15 972.00 | 218 939.00 | 234 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 494.00 | | | -29 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 567.00 | -29 494.00 | | -230 567.00 |
DL TOTAL (I) | -160 061.00 | 70 506.00 | | -160 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 944.00 | 53 547.00 | | 288 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 15 218.00 | | 13 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 879.00 | 27 216.00 | | 73 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 001.00 | 95 981.00 | | 379 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 939.00 | 166 488.00 | | 218 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 970.00 | | 24 090.00 | 72 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 4 074.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 270.00 | | 18 852.00 | 51 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 1 164.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 13 030.00 | | 2 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81.00 | 660.00 | | 81.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 11 786.00 | | 2 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 165.00 | | 23 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VI Groupe et associés | 288 944.00 | | | 288 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 139.00 | 115 574.00 | 9 564.00 | 125 139.00 |
VW T.V.A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 001.00 | 90 056.00 | | 379 001.00 |