| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 243.00 | 925 128.00 | 343 115.00 | 1 268 243.00 |
AN Terrains | 59 321 679.00 | | 59 321 679.00 | 59 321 679.00 |
AP Constructions | 516 994 406.00 | 202 190 596.00 | 314 803 810.00 | 516 994 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236 456.00 | 2 747 051.00 | 489 404.00 | 3 236 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300 015.00 | 4 357 559.00 | 2 942 455.00 | 7 300 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 661 915.00 | | 40 661 915.00 | 40 661 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839 438.00 | | 3 839 438.00 | 3 839 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 029 855.00 | 210 220 337.00 | 426 809 517.00 | 637 029 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 693.00 | | 970 693.00 | 970 693.00 |
BN En cours de production de biens | 329 467.00 | | 329 467.00 | 329 467.00 |
BT Marchandises | 158 964.00 | | 158 964.00 | 158 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 147 213.00 | 4 653 801.00 | 5 493 412.00 | 10 147 213.00 |
BZ Autres créances | 23 315 615.00 | 105 074.00 | 23 210 541.00 | 23 315 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
CF Disponibilités | 28 163 738.00 | | 28 163 738.00 | 28 163 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645 940.00 | | 645 940.00 | 645 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 820 236.00 | 4 758 875.00 | 59 061 361.00 | 63 820 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 455 740.00 | 214 979 213.00 | 486 476 526.00 | 701 455 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927 657.00 | | | 927 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784 072.00 | | | 784 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 605 648.00 | | 605 648.00 | 605 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 128.00 | 40 064.00 | | 40 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 855 930.00 | 63 523 906.00 | | 71 855 930.00 |
DG Autres réserves | 13 671 285.00 | 12 739 589.00 | | 13 671 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 777 596.00 | 9 291 355.00 | | 9 777 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 293 549.00 | 63 193 271.00 | | 64 293 549.00 |
DL TOTAL (I) | 159 642 489.00 | 148 792 187.00 | | 159 642 489.00 |
DP Provisions pour risques | 407 932.00 | 412 821.00 | | 407 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 804.00 | 284 804.00 | | 284 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 154 736.00 | 9 677 625.00 | | 9 154 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 008 946.00 | 279 858 270.00 | | 298 008 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 262.00 | 34 718.00 | | 68 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470 105.00 | 3 653 090.00 | | 3 470 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 401 645.00 | 6 840 389.00 | | 6 401 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 328 976.00 | 8 783 900.00 | | 3 328 976.00 |
EA Autres dettes | 6 394 425.00 | 5 468 265.00 | | 6 394 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 941.00 | 7 014.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 679 300.00 | 304 645 647.00 | | 317 679 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 476 526.00 | 463 115 460.00 | | 486 476 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 587 337.00 | 22 481 911.00 | | 24 587 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 235 553.00 | | 20 235 553.00 | 20 235 553.00 |
FG Production vendue services | 50 140 802.00 | | 50 140 802.00 | 50 140 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 376 358.00 | | 70 376 358.00 | 70 376 358.00 |
FM Production stockée | | | 324 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 009 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 383 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 456 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 549 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 808 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 709 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 449 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 493 452.00 | |
GE Autres charges | | | 321 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 735 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 274 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 410 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 582.00 | 1 251 305.00 | | 626 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 856 979.00 | 5 182 505.00 | | 5 856 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483 561.00 | 6 433 810.00 | | 6 483 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623 467.00 | 386 821.00 | | 623 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 493 041.00 | 1 721 160.00 | | 1 493 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116 509.00 | 2 107 982.00 | | 2 116 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367 052.00 | 4 325 828.00 | | 4 367 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 180 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 137 990.00 | 81 331 070.00 | | 83 137 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 360 394.00 | 72 039 714.00 | | 73 360 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 777 596.00 | 9 291 355.00 | | 9 777 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 798 850.00 | | 138 022 787.00 | 579 798 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880 127.00 | 8 247 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 168 945.00 | 3 622 837.00 | 637 029 855.00 | 77 168 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 131.00 | | 700 649.00 | 43 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 125 814.00 | 1 742 709.00 | 627 514 473.00 | 77 125 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 581.00 | | 130 198.00 | 613 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 447 910.00 | | 134 935 086.00 | 571 447 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169 764.00 | | 2 957 501.00 | 7 169 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 125 814.00 | | | 77 125 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 110 537.00 | 13 102 852.00 | 993 051.00 | 198 110 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 772.00 | 33 984.00 | | 558 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 236 252.00 | 13 052 005.00 | 993 051.00 | 197 236 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 677 625.00 | 1 493 452.00 | 2 016 340.00 | 9 677 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 372.00 | | 82 372.00 | 82 372.00 |
6T Sur comptes clients | 4 499 955.00 | 1 449 901.00 | 1 190 981.00 | 4 499 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582 328.00 | 1 449 901.00 | 1 273 354.00 | 4 582 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 259 953.00 | 2 943 353.00 | 3 289 694.00 | 14 259 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943 353.00 | 3 289 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798 579.00 | 6 798 579.00 | | 6 798 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 303 320.00 | 1 303 320.00 | | 1 303 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 377.00 | 1 707 377.00 | | 1 707 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394 106.00 | 6 394 106.00 | | 6 394 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 699.00 | 788 699.00 | | 788 699.00 |
UP Prêts | 524 820.00 | 31 553.00 | | 524 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 402 781.00 | | | 5 402 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 744 432.00 | | | 4 744 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 008 946.00 | 24 903 353.00 | 47 697 846.00 | 298 008 946.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 987 080.00 | | | 8 987 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390 947.00 | 3 390 947.00 | | 3 390 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307 271.00 | | | 14 307 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 940.00 | | | 645 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 575 371.00 | 27 159 768.00 | 8 415 602.00 | 35 575 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 679 300.00 | 44 573 708.00 | 47 697 846.00 | 317 679 300.00 |