| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 594.00 | 349 234.00 | 218 360.00 | 567 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 863 038.00 | 645 057.00 | 217 980.00 | 863 038.00 |
AN Terrains | 66 009 259.00 | | 66 009 259.00 | 66 009 259.00 |
AP Constructions | 556 692 479.00 | 215 686 034.00 | 341 006 445.00 | 556 692 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394 159.00 | 2 867 746.00 | 526 413.00 | 3 394 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 246 307.00 | | 53 246 307.00 | 53 246 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 703.00 | | 232 703.00 | 232 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 770 957.00 | | 3 770 957.00 | 3 770 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 982 772.00 | 219 548 071.00 | 472 434 701.00 | 691 982 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 949.00 | | 617 949.00 | 617 949.00 |
BN En cours de production de biens | 2 401 373.00 | | 2 401 373.00 | 2 401 373.00 |
BT Marchandises | 158 964.00 | | 158 964.00 | 158 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 773 919.00 | 5 157 829.00 | 5 616 090.00 | 10 773 919.00 |
BZ Autres créances | 22 736 925.00 | 113 379.00 | 22 623 546.00 | 22 736 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
CF Disponibilités | 36 565 860.00 | | 36 565 860.00 | 36 565 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 926.00 | | 614 926.00 | 614 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 996 866.00 | 5 271 208.00 | 68 725 657.00 | 73 996 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 357 360.00 | 224 819 280.00 | 541 538 080.00 | 766 357 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 875.00 | | | 373 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 699 774.00 | | | 8 699 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 206 276.00 | | 7 206 276.00 | 7 206 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 377 721.00 | | 377 721.00 | 377 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 809.00 | 40 128.00 | | 40 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 500 216.00 | 71 855 930.00 | | 79 500 216.00 |
DG Autres réserves | 15 796 761.00 | 13 671 285.00 | | 15 796 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 705 058.00 | 9 777 596.00 | | 15 705 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 108 583.00 | 64 293 549.00 | | 67 108 583.00 |
DL TOTAL (I) | 178 155 428.00 | 159 642 489.00 | | 178 155 428.00 |
DP Provisions pour risques | 440 232.00 | 407 932.00 | | 440 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 568 910.00 | 8 746 804.00 | | 5 568 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 009 142.00 | 9 154 736.00 | | 6 009 142.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 104 971.00 | 22 206 934.00 | | 25 104 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 158 863.00 | 272 686 309.00 | | 304 158 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021 157.00 | 3 115 701.00 | | 3 021 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 069.00 | 3 470 105.00 | | 4 909 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 045 904.00 | 6 401 645.00 | | 4 045 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 740 788.00 | 3 328 974.00 | | 7 740 788.00 |
EA Autres dettes | 8 385 664.00 | 6 462 688.00 | | 8 385 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 092.00 | 6 942.00 | | 7 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 373 509.00 | 317 679 300.00 | | 357 373 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 538 080.00 | 486 476 526.00 | | 541 538 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 539 417.00 | 24 587 337.00 | | 14 539 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 969 258.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 346 374.00 | | 21 346 374.00 | 21 346 374.00 |
FG Production vendue services | 53 613 309.00 | | 53 613 309.00 | 53 613 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 959 685.00 | | 74 959 685.00 | 74 959 685.00 |
FM Production stockée | | | 1 887 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 017 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 961 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 053 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 352 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 944 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 751 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 406.00 | |
GE Autres charges | | | 354 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 886 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 074 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301 374.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 945 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 703 413.00 | 621 798.00 | | 703 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 734 613.00 | 626 582.00 | | 1 734 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 934 712.00 | 5 856 979.00 | | 6 934 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669 325.00 | 6 483 561.00 | | 8 669 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 034.00 | 623 467.00 | | 755 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812 512.00 | 1 493 041.00 | | 1 812 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 431.00 | | | 342 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909 979.00 | 2 116 509.00 | | 2 909 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759 346.00 | 4 367 052.00 | | 5 759 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 145 457.00 | 83 137 990.00 | | 94 145 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 440 398.00 | 73 360 394.00 | | 78 440 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 705 058.00 | 9 777 596.00 | | 15 705 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 029 855.00 | 60 760 531.00 | 45 642 549.00 | 637 029 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | 407 709.00 | 11 209 934.00 | 90 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 146 019.00 | 6 304 145.00 | 691 982 772.00 | 45 146 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 056 019.00 | 5 896 435.00 | 679 342 205.00 | 45 056 019.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 649.00 | 162 388.00 | | 700 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 514 473.00 | 57 227 636.00 | 45 552 549.00 | 627 514 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 247 138.00 | 3 370 506.00 | 90 000.00 | 8 247 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 220 337.00 | 14 094 274.00 | 4 766 541.00 | 210 220 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 756.00 | 52 300.00 | | 592 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 295 207.00 | 14 025 113.00 | 4 766 541.00 | 209 295 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 154 736.00 | 101 406.00 | 3 247 000.00 | 9 154 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758 875.00 | 1 665 077.00 | 1 152 743.00 | 4 758 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 913 612.00 | 1 766 483.00 | 4 399 743.00 | 13 913 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766 483.00 | 4 399 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 649 761.00 | 10 649 761.00 | | 10 649 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 092.00 | 1 375 092.00 | | 1 375 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777 710.00 | 1 777 710.00 | | 1 777 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362 942.00 | 8 362 942.00 | | 8 362 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 542 287.00 | 356 452.00 | | 1 542 287.00 |
UP Prêts | 529 742.00 | 17 422.00 | | 529 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 677.00 | | | 169 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 616 090.00 | | | 5 616 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 157 829.00 | | | 5 157 829.00 |
VI Groupe et associés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VP Divers | 7 315 236.00 | | | 7 315 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393 924.00 | | | 15 393 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 926.00 | | | 614 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 405 986.00 | 23 712 593.00 | 12 693 393.00 | 36 405 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 373 509.00 | 39 994 666.00 | 51 223 613.00 | 357 373 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |