| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 933.00 | 25 413.00 | 7 520.00 | 32 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 023.00 | 59 879.00 | 28 144.00 | 88 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 527.00 | 91 348.00 | 38 180.00 | 129 527.00 |
BN En cours de production de biens | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BT Marchandises | 363 213.00 | 57 432.00 | 305 781.00 | 363 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
BZ Autres créances | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CF Disponibilités | 87 814.00 | | 87 814.00 | 87 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 741.00 | 57 432.00 | 519 309.00 | 576 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 269.00 | 148 780.00 | 557 489.00 | 706 269.00 |
CU Autres participations | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 239 551.00 | 198 833.00 | | 239 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 40 718.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 341 643.00 | 325 899.00 | | 341 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 260.00 | 108 686.00 | | 4 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 684.00 | 3 216.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 096.00 | 92 388.00 | | 130 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | 60 949.00 | | 64 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 845.00 | 290 632.00 | | 215 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 489.00 | 616 531.00 | | 557 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 027.00 | 287 151.00 | | 210 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 357.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 482.00 | 300.00 | 1 510 782.00 | 1 510 482.00 |
FG Production vendue services | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 559.00 | 300.00 | 1 590 859.00 | 1 590 559.00 |
FM Production stockée | | | -237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 432.00 | |
GE Autres charges | | | 20 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 434.00 | 39 723.00 | | 25 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 758.00 | 2 247.00 | | 1 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | 6 247.00 | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | 853.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 15 973.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 771.00 | 1 393 544.00 | | 1 693 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 027.00 | 1 352 827.00 | | 1 678 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 745.00 | 40 718.00 | | 15 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 458.00 | 11 439.00 | | 10 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 342.00 | | 16 185.00 | 113 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 771.00 | | 16 185.00 | 104 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 368.00 | 11 980.00 | | 79 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | 1 192.00 | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 504.00 | 10 788.00 | | 74 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 123.00 | 57 432.00 | 52 123.00 | 52 123.00 |
6T Sur comptes clients | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 458.00 | 57 432.00 | 74 458.00 | 74 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 458.00 | 57 432.00 | 74 458.00 | 74 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 432.00 | 74 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 096.00 | 130 096.00 | | 130 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 505.00 | 8 686.00 | 5 819.00 | 14 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
VP Divers | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 884.00 | 125 301.00 | 583.00 | 125 884.00 |
VW T.V.A. | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 161.00 | 208 343.00 | 5 819.00 | 214 161.00 |