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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 576.00 | 26 648.00 | 2 928.00 | 29 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 518.00 | 55 116.00 | 63 402.00 | 118 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 513.00 | 81 764.00 | 78 750.00 | 160 513.00 |
BT Marchandises | 516 394.00 | 51 045.00 | 465 348.00 | 516 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 680.00 | 173.00 | 131 507.00 | 131 680.00 |
BZ Autres créances | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CF Disponibilités | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 503.00 | 51 219.00 | 659 285.00 | 710 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 017.00 | 132 982.00 | 738 034.00 | 871 017.00 |
CU Autres participations | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 255 295.00 | | | 255 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 360 803.00 | | | 360 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 205.00 | | | 268 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 231.00 | | | 377 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 034.00 | | | 738 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 779.00 | | | 326 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 144.00 | 10 768.00 | 1 366 912.00 | 1 356 144.00 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 742.00 | 10 768.00 | 1 447 510.00 | 1 436 742.00 |
FM Production stockée | | | -413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 219.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 618.00 | | | 1 509 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 458.00 | | | 1 490 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 528.00 | | 55 208.00 | 129 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 222.00 | 160 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 167.00 | 157 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 956.00 | | 55 208.00 | 120 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 348.00 | 14 638.00 | 24 222.00 | 91 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 292.00 | 14 638.00 | 18 167.00 | 85 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 432.00 | 51 045.00 | 57 432.00 | 57 432.00 |
6T Sur comptes clients | | 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 432.00 | 51 219.00 | 57 432.00 | 57 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 432.00 | 51 219.00 | 57 432.00 | 57 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 219.00 | 57 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 205.00 | 268 205.00 | | 268 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | | 583.00 |
UX Autres créances clients | 131 473.00 | | | 131 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 109.00 | 15 658.00 | 50 452.00 | 66 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 751.00 | 156 960.00 | 790.00 | 157 751.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 231.00 | 326 779.00 | 50 452.00 | 377 231.00 |