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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 649.00 | 5 845.00 | 803.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 696.00 | 20 893.00 | 803.00 | 21 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
BZ Autres créances | 406 839.00 | | 406 839.00 | 406 839.00 |
CF Disponibilités | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 189.00 | | 496 189.00 | 496 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 886.00 | 20 893.00 | 496 993.00 | 517 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
DG Autres réserves | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
DH Report à nouveau | 288 099.00 | 244 041.00 | | 288 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 364.00 | 44 058.00 | | 36 364.00 |
DL TOTAL (I) | 434 254.00 | 397 889.00 | | 434 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 3 006.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | 59 855.00 | | 54 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 739.00 | 62 861.00 | | 62 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 993.00 | 460 751.00 | | 496 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 739.00 | 62 861.00 | | 62 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 096.00 | | 237 096.00 | 237 096.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | 28 923.00 | | 16 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 008.00 | 256 408.00 | | 241 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 644.00 | 212 349.00 | | 204 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 364.00 | 44 058.00 | | 36 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 107.00 | | 590.00 | 21 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | | 590.00 | 6 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 638.00 | 255.00 | | 20 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 591.00 | 255.00 | | 5 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 395 996.00 | | | 395 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 438.00 | 475 438.00 | | 475 438.00 |
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |