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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BZ Autres créances | 407 488.00 | | 407 488.00 | 407 488.00 |
CF Disponibilités | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 769.00 | | 516 769.00 | 516 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 466.00 | 21 696.00 | 516 769.00 | 538 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
DG Autres réserves | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
DH Report à nouveau | 350 356.00 | 324 464.00 | | 350 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | 25 891.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 466 352.00 | 460 146.00 | | 466 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 7 532.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 122.00 | 62 312.00 | | 47 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 417.00 | 69 844.00 | | 50 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 769.00 | 529 990.00 | | 516 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 417.00 | 69 844.00 | | 50 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 620.00 | | 194 620.00 | 194 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 620.00 | | 194 620.00 | 194 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 10 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 7 760.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 609.00 | 240 121.00 | | 198 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 403.00 | 214 229.00 | | 192 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | 25 891.00 | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 412.00 | 285.00 | | 21 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 285.00 | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
UX Autres créances clients | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 395 996.00 | 395 996.00 | | 395 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 215.00 | 455 215.00 | | 455 215.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |