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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 613 333.00 | 613 002.00 | 332.00 | 613 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 222.00 | 128 919.00 | 6 303.00 | 135 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 036.00 | 99 570.00 | 20 465.00 | 120 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 924.00 | 841 492.00 | 587 433.00 | 1 428 924.00 |
BT Marchandises | 243 471.00 | 7 000.00 | 236 471.00 | 243 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 706.00 | 2 116.00 | 68 590.00 | 70 706.00 |
BZ Autres créances | 61 228.00 | | 61 228.00 | 61 228.00 |
CF Disponibilités | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 491.00 | 9 116.00 | 386 375.00 | 395 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 415.00 | 850 607.00 | 973 808.00 | 1 824 415.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DH Report à nouveau | 210 605.00 | 309 347.00 | | 210 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 448.00 | -98 742.00 | | -24 448.00 |
DK Provisions réglementées | 4 147.00 | 4 217.00 | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | 379 418.00 | 403 936.00 | | 379 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 366.00 | 10 653.00 | | 158 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 063.00 | 217 719.00 | | 197 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 537.00 | 104 410.00 | | 126 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 424.00 | 116 102.00 | | 112 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 390.00 | 448 885.00 | | 594 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 808.00 | 852 821.00 | | 973 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 714.00 | | 16 210.00 | 1 420 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 428 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 868 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 616.00 | | | 558 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 381.00 | | 16 210.00 | 860 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 736.00 | 11 907.00 | 3 151.00 | 832 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 736.00 | 11 907.00 | 3 151.00 | 832 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 217.00 | 9.00 | 79.00 | 4 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 750.00 | 7 000.00 | 7 750.00 | 7 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 866.00 | 7 000.00 | 7 750.00 | 9 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 082.00 | 7 009.00 | 7 829.00 | 14 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 7 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 537.00 | 126 537.00 | | 126 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 366.00 | 158 366.00 | | 158 366.00 |
VI Groupe et associés | 148 574.00 | | 148 574.00 | 148 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 089.00 | 136 618.00 | 4 470.00 | 141 089.00 |
VW T.V.A. | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 390.00 | 445 816.00 | 148 574.00 | 594 390.00 |