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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 613 333.00 | 613 285.00 | 49.00 | 613 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 604.00 | 131 168.00 | 9 435.00 | 140 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 390.00 | 105 544.00 | 19 846.00 | 125 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 660.00 | 849 997.00 | 589 662.00 | 1 439 660.00 |
BT Marchandises | 225 862.00 | 1 700.00 | 224 162.00 | 225 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 297.00 | 959.00 | 26 338.00 | 27 297.00 |
BZ Autres créances | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
CF Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 443.00 | 2 659.00 | 371 784.00 | 374 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 102.00 | 852 656.00 | 961 446.00 | 1 814 102.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
DH Report à nouveau | 186 157.00 | 210 605.00 | | 186 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 780.00 | -24 448.00 | | 25 780.00 |
DK Provisions réglementées | 4 148.00 | 4 147.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 405 199.00 | 379 418.00 | | 405 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 390.00 | 158 366.00 | | 109 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 022.00 | 197 063.00 | | 169 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 575.00 | 126 537.00 | | 150 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 260.00 | 112 424.00 | | 127 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 247.00 | 594 390.00 | | 556 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 446.00 | 973 808.00 | | 961 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 484.00 | 445 816.00 | | 547 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 533.00 | 145 334.00 | | 101 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 924.00 | | 10 735.00 | 1 428 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 616.00 | | | 558 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 591.00 | | 10 735.00 | 868 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 492.00 | 8 506.00 | | 841 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 492.00 | 8 506.00 | | 841 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 147.00 | 1.00 | | 4 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 1 700.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 116.00 | 959.00 | 2 116.00 | 2 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 116.00 | 2 659.00 | 9 116.00 | 9 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 263.00 | 2 659.00 | 9 116.00 | 13 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 659.00 | 9 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 533.00 | 92 769.00 | 8 763.00 | 101 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 141 506.00 | 141 506.00 | | 141 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VP Divers | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 404.00 | 143 831.00 | 1 573.00 | 145 404.00 |
VW T.V.A. | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 247.00 | 547 484.00 | 8 763.00 | 556 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |