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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 257.00 | 1 683.00 | 4 573.00 | 6 257.00 |
AP Constructions | 200 961.00 | 187 650.00 | 13 311.00 | 200 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 544.00 | 437 498.00 | 130 046.00 | 567 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 330.00 | 141 513.00 | 16 817.00 | 158 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 986.00 | 768 345.00 | 801 641.00 | 1 569 986.00 |
BT Marchandises | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BZ Autres créances | 211 137.00 | | 211 137.00 | 211 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196 610.00 | | 2 196 610.00 | 2 196 610.00 |
CF Disponibilités | 2 093 867.00 | | 2 093 867.00 | 2 093 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 455.00 | | 4 550 455.00 | 4 550 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 441.00 | 768 345.00 | 5 352 097.00 | 6 120 441.00 |
CU Autres participations | 636 744.00 | | 636 744.00 | 636 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DG Autres réserves | 897 347.00 | | | 897 347.00 |
DH Report à nouveau | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 847.00 | | | 2 355 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 870.00 | | | 3 428 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 826.00 | | | 518 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 376.00 | | | 1 047 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
EA Autres dettes | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 226.00 | | | 1 923 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 097.00 | | | 5 352 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 072.00 | | | 1 800 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
FG Production vendue services | 4 363 980.00 | | 4 363 980.00 | 4 363 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 009.00 | | 4 395 009.00 | 4 395 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 941.00 | | | 267 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905 197.00 | | | 2 905 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906 447.00 | | | 2 906 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 007.00 | | | 223 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 269.00 | | | 223 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683 178.00 | | | 2 683 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 021.00 | | | 1 155 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 149.00 | | | 7 584 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 302.00 | | | 5 228 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 847.00 | | | 2 355 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752 555.00 | | | 752 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 156.00 | | 208 671.00 | 3 610 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 636 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 246 841.00 | 1 569 986.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 137.00 | 6 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 221 689.00 | 926 835.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 853.00 | | 208 671.00 | 2 941 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 909.00 | | | 636 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 204.00 | 134 975.00 | 2 023 834.00 | 2 657 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | 12 941.00 | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 580.00 | 134 975.00 | 2 010 894.00 | 2 642 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001 720.00 | 1 001 720.00 | | 1 001 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VB T. V. A. | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 568.00 | 58 406.00 | 11 162.00 | 69 568.00 |
VI Groupe et associés | 518 826.00 | 518 826.00 | | 518 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 221.00 | | | 127 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 428.00 | 247 428.00 | | 247 428.00 |
VW T.V.A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 234.00 | 1 800 072.00 | 11 162.00 | 1 811 234.00 |