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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 257.00 | 1 683.00 | 4 573.00 | 6 257.00 |
AP Constructions | 121 011.00 | 112 720.00 | 8 292.00 | 121 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 881.00 | 423 760.00 | 140 121.00 | 563 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 369.00 | 148 852.00 | 24 517.00 | 173 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 367.00 | 687 016.00 | 786 351.00 | 1 473 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 295 756.00 | | 295 756.00 | 295 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196 610.00 | | 2 196 610.00 | 2 196 610.00 |
CF Disponibilités | 818 218.00 | | 818 218.00 | 818 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 245.00 | | 3 330 245.00 | 3 330 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 612.00 | 687 016.00 | 4 116 596.00 | 4 803 612.00 |
CU Autres participations | 608 698.00 | | 608 698.00 | 608 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 839.00 | | | 839.00 |
DG Autres réserves | 3 053 027.00 | | | 3 053 027.00 |
DH Report à nouveau | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 249.00 | | | 3 364 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 758.00 | | | 445 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
EA Autres dettes | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 347.00 | | | 752 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 596.00 | | | 4 116 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 595.00 | | | 668 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 863.00 | | 34 863.00 | 34 863.00 |
FG Production vendue services | 1 281 951.00 | | 1 281 951.00 | 1 281 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 815.00 | | 1 316 815.00 | 1 316 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 235.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 270.00 | | | 97 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 293.00 | | | 1 442 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 745.00 | | | 1 306 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 547.00 | | | 135 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 986.00 | | 72 070.00 | 1 569 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 046.00 | 608 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 690.00 | 1 473 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 644.00 | 858 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 835.00 | | 72 070.00 | 926 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 894.00 | | | 636 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 345.00 | 58 235.00 | 139 564.00 | 768 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 661.00 | 58 235.00 | 139 564.00 | 766 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
UX Autres créances clients | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VB T. V. A. | 96 285.00 | | | 96 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 491.00 | 33 940.00 | 51 551.00 | 85 491.00 |
VI Groupe et associés | 445 758.00 | 445 758.00 | | 445 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 693.00 | 314 693.00 | | 314 693.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 147.00 | 668 595.00 | 51 551.00 | 720 147.00 |