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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 389.00 | 63 611.00 | 3 778.00 | 67 389.00 |
AN Terrains | 33 617.00 | 15 632.00 | 17 984.00 | 33 617.00 |
AP Constructions | 166 957.00 | 109 983.00 | 56 974.00 | 166 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 928.00 | 28 906.00 | 6 022.00 | 34 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 907.00 | 245 873.00 | 84 034.00 | 329 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 493.00 | 464 006.00 | 184 487.00 | 648 493.00 |
BT Marchandises | 1 249 004.00 | 540 847.00 | 708 157.00 | 1 249 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 914.00 | 301 383.00 | 897 531.00 | 1 198 914.00 |
BZ Autres créances | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CF Disponibilités | 353 479.00 | | 353 479.00 | 353 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 051.00 | 842 230.00 | 2 057 821.00 | 2 900 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 545.00 | 1 306 236.00 | 2 242 309.00 | 3 548 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 412 226.00 | | | 412 226.00 |
CU Autres participations | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 287.00 | -636 887.00 | | -1 303 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 719.00 | -666 401.00 | | -425 719.00 |
DL TOTAL (I) | -780 728.00 | -355 009.00 | | -780 728.00 |
DP Provisions pour risques | 29 853.00 | 22 120.00 | | 29 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 853.00 | 22 120.00 | | 29 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075.00 | 22 166.00 | | 13 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 426.00 | 3 337 650.00 | | 2 697 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 726.00 | 276 130.00 | | 273 726.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 22 257.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 184.00 | 3 660 500.00 | | 2 993 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 309.00 | 3 327 611.00 | | 2 242 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 551.00 | 3 647 425.00 | | 2 989 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 112.00 | | 31 870.00 | 645 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 118.00 | 15 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 489.00 | 648 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | 67 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 237.00 | 565 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 398.00 | | 4 125.00 | 64 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 885.00 | | 12 760.00 | 573 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829.00 | | 14 985.00 | 6 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 381.00 | 36 957.00 | 12 332.00 | 439 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 220.00 | 1 674.00 | 283.00 | 62 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 160.00 | 35 283.00 | 12 049.00 | 377 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 120.00 | 7 733.00 | | 22 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 916 141.00 | 540 847.00 | 916 141.00 | 916 141.00 |
6T Sur comptes clients | 239 249.00 | 92 269.00 | 30 135.00 | 239 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 390.00 | 633 116.00 | 946 276.00 | 1 155 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 510.00 | 640 849.00 | 946 276.00 | 1 177 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 116.00 | 946 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 426.00 | 2 697 426.00 | | 2 697 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 786 688.00 | | | 786 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 412 226.00 | | | 412 226.00 |
VB T. V. A. | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 075.00 | 9 442.00 | 3 633.00 | 13 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VP Divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 656.00 | 884 719.00 | 412 937.00 | 1 297 656.00 |
VW T.V.A. | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 184.00 | 2 989 551.00 | 3 633.00 | 2 993 184.00 |