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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 854.00 | 67 707.00 | 147.00 | 67 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 110.00 | 28 679.00 | 9 430.00 | 38 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 079.00 | 154 833.00 | 61 246.00 | 216 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 739.00 | 251 219.00 | 88 520.00 | 339 739.00 |
BT Marchandises | 1 576 091.00 | 333 154.00 | 1 242 937.00 | 1 576 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 147.00 | 95 936.00 | 1 450 211.00 | 1 546 147.00 |
BZ Autres créances | 45 351.00 | | 45 351.00 | 45 351.00 |
CF Disponibilités | 660 228.00 | | 660 228.00 | 660 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 043.00 | 429 089.00 | 3 408 954.00 | 3 838 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 782.00 | 680 308.00 | 3 497 474.00 | 4 177 782.00 |
CU Autres participations | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 325.00 | -1 550 821.00 | | -1 349 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 093.00 | 201 496.00 | | 1 140 093.00 |
DL TOTAL (I) | 739 046.00 | -401 046.00 | | 739 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 075.00 | 3 160 445.00 | | 2 453 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 425.00 | 285 586.00 | | 300 425.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 7 666.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 427.00 | 3 453 697.00 | | 2 758 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 474.00 | 3 082 503.00 | | 3 497 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 427.00 | 3 453 697.00 | | 2 758 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 316.00 | | 65 643.00 | 310 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 220.00 | 339 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 220.00 | 254 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 766.00 | | 65 643.00 | 224 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 133.00 | 17 872.00 | 10 786.00 | 244 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 013.00 | 694.00 | | 67 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 120.00 | 17 178.00 | 10 786.00 | 177 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 337.00 | 333 153.00 | 396 336.00 | 396 337.00 |
6T Sur comptes clients | 140 799.00 | 31 303.00 | 76 166.00 | 140 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 255.00 | 364 456.00 | 488 622.00 | 553 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 108.00 | 364 456.00 | 518 475.00 | 583 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 456.00 | 488 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 075.00 | 2 453 075.00 | | 2 453 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 019.00 | 1 428 019.00 | | 1 428 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
VB T. V. A. | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VC Groupe et associés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 906.00 | 1 481 067.00 | 120 839.00 | 1 601 906.00 |
VW T.V.A. | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 427.00 | 2 758 427.00 | | 2 758 427.00 |