| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 237 304.00 | | 237 304.00 | 237 304.00 |
AP Constructions | 283 378.00 | 89 851.00 | 193 528.00 | 283 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 088.00 | 41 712.00 | 13 377.00 | 55 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 457.00 | 334 823.00 | 122 634.00 | 457 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 999.00 | 469 705.00 | 577 294.00 | 1 046 999.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 188.00 | 469 705.00 | 642 483.00 | 1 112 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DG Autres réserves | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DH Report à nouveau | 143 662.00 | 110 694.00 | | 143 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 246.00 | 32 968.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 315 880.00 | 295 634.00 | | 315 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 149.00 | 298 087.00 | | 257 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 8 051.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 909.00 | 3 487.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 13 196.00 | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 475.00 | 52 263.00 | | 59 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 603.00 | 375 084.00 | | 326 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 483.00 | 670 719.00 | | 642 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 694.00 | 130 667.00 | | 323 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FG Production vendue services | 506 292.00 | | 506 292.00 | 506 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 447.00 | | 508 447.00 | 508 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 1 529.00 | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 879.00 | 688.00 | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | 1 380.00 | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 1 380.00 | | 4 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | 1 380.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 3 956.00 | | 1 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 390.00 | 542 495.00 | | 515 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 144.00 | 509 527.00 | | 495 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 246.00 | 32 968.00 | | 20 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 155.00 | | 39 432.00 | 1 013 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 1 046 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 795 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 079.00 | | 39 432.00 | 762 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 951.00 | 45 281.00 | 527.00 | 424 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 335.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 966.00 | 44 946.00 | 527.00 | 421 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 149.00 | 257 149.00 | | 257 149.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VW T.V.A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 694.00 | 323 694.00 | | 323 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 062.00 | 15 701.00 | | 16 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 222.00 | 41 013.00 | | 35 222.00 |
ST Autres comptes | 75 441.00 | 81 685.00 | | 75 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 055.00 | 67 314.00 | | 70 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 220.00 | 6 178.00 | | 6 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 282.00 | 21 879.00 | | 22 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 638.00 | 53 644.00 | | 50 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 299.00 | 13 001.00 | | 14 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 718.00 | 190 662.00 | | 180 718.00 |