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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 237 304.00 | | 237 304.00 | 237 304.00 |
AP Constructions | 283 378.00 | 166 695.00 | 116 683.00 | 283 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 606.00 | 53 066.00 | 2 541.00 | 55 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 457.00 | 414 737.00 | 42 720.00 | 457 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 517.00 | 637 818.00 | 409 699.00 | 1 047 517.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 169.00 | 4 531.00 | 638.00 | 5 169.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 437.00 | 4 531.00 | 41 906.00 | 46 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 954.00 | 642 349.00 | 451 605.00 | 1 093 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DG Autres réserves | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DH Report à nouveau | 121 574.00 | 141 189.00 | | 121 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 835.00 | -19 615.00 | | -44 835.00 |
DL TOTAL (I) | 228 712.00 | 273 547.00 | | 228 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 801.00 | 104 161.00 | | 107 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221.00 | 21 771.00 | | 17 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 156.00 | 7 005.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 541.00 | 11 432.00 | | 30 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 175.00 | 49 942.00 | | 61 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 894.00 | 194 310.00 | | 222 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 605.00 | 467 857.00 | | 451 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 738.00 | 153 310.00 | | 216 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 499.00 | 17 760.00 | | 27 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 140 227.00 | | 140 227.00 | 140 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 518.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 021.00 | 845.00 | | 80 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 672.00 | 1 092.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 97.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 97.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 97.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 220.00 | 452 716.00 | | 251 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 055.00 | 472 331.00 | | 296 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 835.00 | -19 615.00 | | -44 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 999.00 | | 518.00 | 1 046 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 923.00 | | 518.00 | 795 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 299.00 | 36 518.00 | | 601 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 979.00 | 36 518.00 | | 597 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
VI Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VP Divers | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 738.00 | 216 738.00 | | 216 738.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |