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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 628.00 | 46 892.00 | 12 736.00 | 59 628.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 278.00 | 46 892.00 | 72 386.00 | 119 278.00 |
060 Stock marchandises | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
072 Créances – Autres | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
084 Disponibilités | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
110 Total général Actif | 155 837.00 | 46 892.00 | 108 945.00 | 155 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 007.00 | | | 314 007.00 |
230 Autres produits | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 524.00 | | | 315 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 297.00 | | | 162 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
252 Charges sociales | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 568.00 | | | 317 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 663.00 | | | 116 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |