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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 753.00 | 43 687.00 | 5 066.00 | 48 753.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 403.00 | 43 687.00 | 44 716.00 | 88 403.00 |
060 Stock marchandises | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
084 Disponibilités | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
110 Total général Actif | 117 663.00 | 43 687.00 | 73 976.00 | 117 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 115.00 | | | 266 115.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 618.00 | | | 267 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 659.00 | | | 141 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
242 Autres charges externes. | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 721.00 | | | 44 721.00 |
252 Charges sociales | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 165.00 | | | 265 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -578.00 | | | -578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |