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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 009.00 | 16 510.00 | 7 499.00 | 24 009.00 |
AX Avances et acomptes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 934.00 | 19 272.00 | 10 662.00 | 29 934.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 207.00 | 2 508.00 | 8 700.00 | 11 207.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 961.00 | 2 508.00 | 23 453.00 | 25 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 895.00 | 21 780.00 | 34 115.00 | 55 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | 7 047.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | -3 742.00 | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 8 951.00 | 30 804.00 | | 8 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 591.00 | 6.00 | | 17 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 7 078.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 4 182.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 163.00 | 11 266.00 | | 25 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 115.00 | 42 070.00 | | 34 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 163.00 | 11 266.00 | | 25 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 802.00 | | 92 802.00 | 92 802.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 325.00 | 97 437.00 | | 85 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 978.00 | 101 180.00 | | 83 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347.00 | -3 742.00 | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 136.00 | | 4 798.00 | 25 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | | 4 798.00 | 20 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 606.00 | 2 667.00 | | 16 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 843.00 | 2 667.00 | | 13 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |