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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 430.00 | 22 962.00 | 4 468.00 | 27 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 607.00 | 26 360.00 | 20 247.00 | 46 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 975.00 | 26 360.00 | 29 615.00 | 55 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DH Report à nouveau | 3 864.00 | 1 347.00 | | 3 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 214.00 | 2 517.00 | | -3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255.00 | 11 469.00 | | 8 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314.00 | 12 943.00 | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 14 031.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | 5 412.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 360.00 | 32 386.00 | | 21 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 615.00 | 43 854.00 | | 29 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 360.00 | 32 386.00 | | 21 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 640.00 | 85 016.00 | | 69 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 854.00 | 82 499.00 | | 72 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 214.00 | 2 517.00 | | -3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 357.00 | | 13 916.00 | 34 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 46 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 27 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 13 916.00 | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 877.00 | 3 981.00 | 499.00 | 22 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 771.00 | 627.00 | | 2 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 106.00 | 3 354.00 | 499.00 | 20 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |