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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 1 984.00 | 4 415.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 666.00 | 73 014.00 | 1 652.00 | 74 666.00 |
AP Constructions | 1 570 826.00 | 176 181.00 | 1 394 644.00 | 1 570 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 139.00 | 506 110.00 | 52 029.00 | 558 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 152.00 | 211 478.00 | 124 673.00 | 336 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 471.00 | 968 769.00 | 1 601 701.00 | 2 570 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 471.00 | | 429 471.00 | 429 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 758.00 | | 363 758.00 | 363 758.00 |
BT Marchandises | 1 856 171.00 | 253 456.00 | 1 602 714.00 | 1 856 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 557.00 | | 120 557.00 | 120 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 807.00 | 48 057.00 | 1 900 750.00 | 1 948 807.00 |
BZ Autres créances | 274 162.00 | | 274 162.00 | 274 162.00 |
CF Disponibilités | 158 913.00 | | 158 913.00 | 158 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 204.00 | 301 513.00 | 4 932 690.00 | 5 234 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 675.00 | 1 270 283.00 | 6 534 391.00 | 7 804 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 281.00 | 204 281.00 | | 204 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DG Autres réserves | 2 194 636.00 | 1 659 945.00 | | 2 194 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 982.00 | 534 690.00 | | 501 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 905.00 | 97 213.00 | | 91 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 148.00 | 2 517 473.00 | | 3 014 148.00 |
DN Avances conditionnées | 2 250.00 | 6 750.00 | | 2 250.00 |
DO TOTAL (II) | 2 250.00 | 6 750.00 | | 2 250.00 |
DP Provisions pour risques | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 976.00 | 1 373 827.00 | | 1 530 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 630.00 | 14 557.00 | | 17 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 974.00 | 906 243.00 | | 872 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 927.00 | 623 428.00 | | 642 927.00 |
EA Autres dettes | 417 018.00 | 349 941.00 | | 417 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 862.00 | 5 000.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 462.00 | 3 277 069.00 | | 3 489 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 391.00 | 5 829 823.00 | | 6 534 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 030.00 | 2 265 370.00 | | 2 514 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 555.00 | 256 469.00 | | 432 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 253 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 305 755.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 487.00 | 184 839.00 | 8 928 326.00 | 8 743 487.00 |
FM Production stockée | | | 172 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 379 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 601.00 | |
GE Autres charges | | | 9 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 609 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 431.00 | 5 820.00 | | 5 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 307.00 | 3 990.00 | | 5 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 739.00 | 9 810.00 | | 10 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 908.00 | 1 998.00 | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 1 998.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 830.00 | 7 812.00 | | 6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 302.00 | 237 827.00 | | 210 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 391 364.00 | 8 530 469.00 | | 9 391 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 889 382.00 | 7 995 779.00 | | 8 889 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 982.00 | 534 690.00 | | 501 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 066.00 | | 108 405.00 | 2 462 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 206.00 | | 4 671.00 | 97 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 386.00 | | 103 732.00 | 2 361 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | 2.00 | 3 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 289.00 | 159 481.00 | | 809 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 449.00 | 11 550.00 | | 63 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 840.00 | 147 931.00 | | 745 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 081.00 | 253 457.00 | 212 081.00 | 212 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 422.00 | 14 145.00 | 9 510.00 | 43 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 503.00 | 267 602.00 | 221 591.00 | 255 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 033.00 | 267 602.00 | 221 591.00 | 284 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 602.00 | 221 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 974.00 | 872 974.00 | | 872 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 019.00 | 417 019.00 | | 417 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 807.00 | | | 1 948 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 563 802.00 | | | 1 563 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 555.00 | 432 555.00 | | 432 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 422.00 | 140 619.00 | 595 685.00 | 1 098 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 162.00 | | | 274 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 529.00 | | | 60 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 586.00 | 2 283 499.00 | 2 087.00 | 2 285 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 833.00 | 2 514 030.00 | 595 685.00 | 3 471 833.00 |