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Acceuil > LISTE DES BILANS : D.T.M.

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-08-30 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-22 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-26 Public 2015-12-31 Complete
DénominationD.T.M.
Siren340752856
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt7353
Numéro de Gestion1992B00471
Code Activité4649Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt30/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37290 PREUILLY SUR CLAISE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 712.00 2 400.00 4 312.00 6 712.00
AH Fonds commercial 20 809.00 20 809.00 20 809.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 79 250.00 42 780.00 36 469.00 79 250.00
AP Constructions 1 657 474.00 441 462.00 1 216 012.00 1 657 474.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 613 302.00 571 051.00 42 251.00 613 302.00
AT Autres immobilisations corporelles 455 561.00 336 189.00 119 371.00 455 561.00
BD Autres titres immobilisés 1 389.00 1 389.00 1 389.00
BH Autres immobilisations financières 2 086.00 2 086.00 2 086.00
BJ TOTAL (I) 2 836 587.00 1 393 884.00 1 442 703.00 2 836 587.00
BL Matières premières, approvisionnements 533 620.00 533 620.00 533 620.00
BN En cours de production de biens 22 684.00 22 684.00 22 684.00
BR Produits intermédiaires et finis 251 955.00 251 955.00 251 955.00
BT Marchandises 1 971 404.00 113 062.00 1 858 341.00 1 971 404.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 107 694.00 107 694.00 107 694.00
BX Clients et comptes rattachés 1 222 124.00 45 978.00 1 176 146.00 1 222 124.00
BZ Autres créances 1 570 823.00 1 570 823.00 1 570 823.00
CF Disponibilités 146 291.00 146 291.00 146 291.00
CH Charges constatées d’avance 62 541.00 62 541.00 62 541.00
CJ TOTAL (II) 5 889 141.00 159 040.00 5 730 100.00 5 889 141.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 725 728.00 1 552 924.00 7 172 803.00 8 725 728.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 204 281.00 204 281.00 204 281.00
DD Réserve légale (1) 21 342.00 21 342.00 21 342.00
DG Autres réserves 3 250 327.00 3 193 558.00 3 250 327.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14 766.00 256 769.00 -14 766.00
DJ Subventions d’investissement 76 635.00 81 291.00 76 635.00
DL TOTAL (I) 3 537 819.00 3 757 242.00 3 537 819.00
DP Provisions pour risques 28 530.00
DR TOTAL (IV) 28 530.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 830 380.00 901 712.00 830 380.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 200 808.00 4 072.00 200 808.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 993.00 6 900.00 16 993.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 598 299.00 707 396.00 598 299.00
DY Dettes fiscales et sociales 467 896.00 574 668.00 467 896.00
EA Autres dettes 1 520 605.00 1 965 150.00 1 520 605.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 114.00
EC TOTAL (IV) 3 634 983.00 4 164 015.00 3 634 983.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 172 803.00 7 949 787.00 7 172 803.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 980 036.00 3 426 270.00 2 980 036.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 242.00 1 695.00 242.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 4 582 899.00
FD Production vendue biens 1 817 942.00
FG Production vendue services 391 434.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 792 275.00
FM Production stockée 35 659.00
FN Production immobilisée 7 614.00
FO Subventions d’exploitation 18 052.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 202 684.00
FQ Autres produits 1 369.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 057 655.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 916 768.00
FT Variation de stock (marchandises) -111 549.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 788 881.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -110 090.00
FW Autres achats et charges externes 1 050 242.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 114 819.00
FY Salaires et traitements 1 534 705.00
FZ Charges sociales 591 842.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 158 788.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 125 563.00
GE Autres charges 18 900.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 078 873.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -21 217.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
GL Autres intérêts et produits assimilés
GN Différences positives de change 343.00
GP Total des produits financiers (V) 343.00
GR Intérêts et charges assimilées 36 637.00
GU Total des charges financières (VI) 36 637.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -36 293.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -57 511.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 966.00 1 966.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 392.00 10 055.00 5 392.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 358.00 10 055.00 7 358.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 613.00 2 287.00 4 613.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 613.00 2 287.00 4 613.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 744.00 7 768.00 2 744.00
HK Impôts sur les bénéfices -40 000.00 76 902.00 -40 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 065 357.00 8 812 344.00 7 065 357.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 080 124.00 8 555 575.00 7 080 124.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -14 766.00 256 769.00 -14 766.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 14 523.00 14 524.00 14 523.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 235 096.00 158 788.00 1 235 096.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 353.00 8 828.00 36 353.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 198 743.00 149 961.00 1 198 743.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 28 530.00 28 530.00 28 530.00
7C TOTAL GENERAL 28 530.00 28 530.00 28 530.00
UG ‐ Financières 28 530.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières 2 087.00 2 087.00 2 087.00
UX Autres créances clients 1 222 125.00 1 222 125.00 1 222 125.00
VP Divers 1 570 824.00 1 570 824.00 1 570 824.00
VS Charges constatées d’avance 62 542.00 62 542.00 62 542.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 857 577.00 2 855 490.00 2 087.00 2 857 577.00