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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 2 400.00 | 4 312.00 | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 250.00 | 42 780.00 | 36 469.00 | 79 250.00 |
AP Constructions | 1 657 474.00 | 441 462.00 | 1 216 012.00 | 1 657 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 302.00 | 571 051.00 | 42 251.00 | 613 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 561.00 | 336 189.00 | 119 371.00 | 455 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 587.00 | 1 393 884.00 | 1 442 703.00 | 2 836 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 620.00 | | 533 620.00 | 533 620.00 |
BN En cours de production de biens | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 955.00 | | 251 955.00 | 251 955.00 |
BT Marchandises | 1 971 404.00 | 113 062.00 | 1 858 341.00 | 1 971 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 124.00 | 45 978.00 | 1 176 146.00 | 1 222 124.00 |
BZ Autres créances | 1 570 823.00 | | 1 570 823.00 | 1 570 823.00 |
CF Disponibilités | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 541.00 | | 62 541.00 | 62 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 141.00 | 159 040.00 | 5 730 100.00 | 5 889 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 728.00 | 1 552 924.00 | 7 172 803.00 | 8 725 728.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 281.00 | 204 281.00 | | 204 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DG Autres réserves | 3 250 327.00 | 3 193 558.00 | | 3 250 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 766.00 | 256 769.00 | | -14 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 635.00 | 81 291.00 | | 76 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 819.00 | 3 757 242.00 | | 3 537 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 380.00 | 901 712.00 | | 830 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 808.00 | 4 072.00 | | 200 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 993.00 | 6 900.00 | | 16 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 299.00 | 707 396.00 | | 598 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 896.00 | 574 668.00 | | 467 896.00 |
EA Autres dettes | 1 520 605.00 | 1 965 150.00 | | 1 520 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 634 983.00 | 4 164 015.00 | | 3 634 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 803.00 | 7 949 787.00 | | 7 172 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 036.00 | 3 426 270.00 | | 2 980 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 1 695.00 | | 242.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 582 899.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 817 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 792 275.00 | |
FM Production stockée | | | 35 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 057 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 563.00 | |
GE Autres charges | | | 18 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 078 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 511.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | 10 055.00 | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 358.00 | 10 055.00 | | 7 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 2 287.00 | | 4 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 2 287.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | 7 768.00 | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | 76 902.00 | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 357.00 | 8 812 344.00 | | 7 065 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 080 124.00 | 8 555 575.00 | | 7 080 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 766.00 | 256 769.00 | | -14 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 523.00 | 14 524.00 | | 14 523.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 096.00 | 158 788.00 | | 1 235 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 353.00 | 8 828.00 | | 36 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 743.00 | 149 961.00 | | 1 198 743.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 530.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 125.00 | 1 222 125.00 | | 1 222 125.00 |
VP Divers | 1 570 824.00 | 1 570 824.00 | | 1 570 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 577.00 | 2 855 490.00 | 2 087.00 | 2 857 577.00 |