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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 13 832.00 | 838.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 580.00 | 30 743.00 | 838.00 | 31 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 282.00 | | 78 282.00 | 78 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 533.00 | | 149 533.00 | 149 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 113.00 | 30 743.00 | 150 371.00 | 181 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 850.00 | 72 117.00 | | 51 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 923.00 | -20 267.00 | | 22 923.00 |
DL TOTAL (I) | 83 158.00 | 60 235.00 | | 83 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 33.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 181.00 | 36 651.00 | | 31 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 49 470.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 1 170.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 213.00 | 87 324.00 | | 67 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 371.00 | 147 559.00 | | 150 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 213.00 | 87 324.00 | | 67 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 978.00 | 20 101.00 | 90 079.00 | 69 978.00 |
FG Production vendue services | 751.00 | 1 153.00 | 1 904.00 | 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 729.00 | 21 254.00 | 91 983.00 | 70 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 219.00 | 2 062.00 | | 51 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 520.00 | 97 699.00 | | 145 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 597.00 | 117 966.00 | | 122 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 923.00 | -20 267.00 | | 22 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 402.00 | 340.00 | | 30 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 372.00 | 340.00 | | 26 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |