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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 834.00 | 11 262.00 | 572.00 | 11 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 11 037.00 | 653.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 556.00 | 26 330.00 | 1 225.00 | 27 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BZ Autres créances | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 287.00 | | 148 287.00 | 148 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 843.00 | 26 330.00 | 149 513.00 | 175 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 773.00 | 51 850.00 | | 74 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168.00 | 22 923.00 | | -1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 81 990.00 | 83 158.00 | | 81 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 207.00 | 31 181.00 | | 31 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 622.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284.00 | 1 987.00 | | 2 284.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 522.00 | 67 213.00 | | 67 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 513.00 | 150 371.00 | | 149 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 522.00 | 67 213.00 | | 67 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 307.00 | 23 237.00 | 94 544.00 | 71 307.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | 89.00 | 459.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 677.00 | 23 326.00 | 95 003.00 | 71 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 232.00 | 145 520.00 | | 95 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 399.00 | 122 597.00 | | 96 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168.00 | 22 923.00 | | -1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 580.00 | | 679.00 | 31 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 27 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 23 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | | 679.00 | 27 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 743.00 | 291.00 | 4 703.00 | 30 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 291.00 | 4 703.00 | 26 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |