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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 554 952.00 | 469 345.00 | 85 607.00 | 554 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 969.00 | 482 862.00 | 311 107.00 | 793 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
060 Stock marchandises | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 915.00 | | 66 915.00 | 66 915.00 |
072 Créances – Autres | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
084 Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 036.00 | | 131 036.00 | 131 036.00 |
110 Total général Actif | 925 005.00 | 482 862.00 | 442 143.00 | 925 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 178 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 889.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 295.00 | 23 328.00 | | 24 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 802.00 | 44 895.00 | | 50 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 993.00 | 156 557.00 | | 176 993.00 |
224 Production immobilisée | 1 633.00 | 1 412.00 | | 1 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 674.00 | | | 674.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 410.00 | 226 196.00 | | 254 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 367.00 | 6 926.00 | | 7 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 731.00 | 850.00 | | 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 077.00 | 16 150.00 | | 20 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 149.00 | -780.00 | | -3 149.00 |
242 Autres charges externes. | 109 510.00 | 120 210.00 | | 109 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 188.00 | 14 397.00 | | 11 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 657.00 | 71 713.00 | | 71 657.00 |
252 Charges sociales | 10 531.00 | 10 682.00 | | 10 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 391.00 | 20 349.00 | | 20 391.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 79.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 360.00 | 260 575.00 | | 248 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 050.00 | -34 379.00 | | 6 050.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 460.00 | 1 387.00 | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 1 829.00 | 1 551.00 | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -206.00 | -2 260.00 | | -206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 904.00 | -32 539.00 | | 5 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 363.00 | | | 790 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |