| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 347.00 | 523 035.00 | 58 312.00 | 581 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 364.00 | 536 552.00 | 283 812.00 | 820 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
072 Créances – Autres | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
084 Disponibilités | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 008.00 | | 78 008.00 | 78 008.00 |
110 Total général Actif | 898 372.00 | 536 552.00 | 361 819.00 | 898 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 178 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 986.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 258.00 | 76 184.00 | | 87 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 706.00 | 170 377.00 | | 170 706.00 |
224 Production immobilisée | 1 586.00 | 1 878.00 | | 1 586.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 553.00 | 248 497.00 | | 259 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 6 160.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 386.00 | 34 657.00 | | 36 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | -2 996.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 106 602.00 | 116 723.00 | | 106 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 228.00 | 13 763.00 | | 9 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 365.00 | 76 041.00 | | 79 365.00 |
252 Charges sociales | 10 340.00 | 12 289.00 | | 10 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 432.00 | 17 310.00 | | 15 432.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 27.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 948.00 | 273 973.00 | | 258 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 606.00 | -25 476.00 | | 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 620.00 | 1 437.00 | | 1 620.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 860.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 467.00 | -1 139.00 | | -2 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 027.00 | -23 760.00 | | 4 027.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 141.00 | | | 812 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |