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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 994.00 | 199 566.00 | 353 428.00 | 552 994.00 |
AP Constructions | 3 982 696.00 | 3 807 536.00 | 175 160.00 | 3 982 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 045.00 | 198 045.00 | | 198 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 338.00 | 93 055.00 | 6 284.00 | 99 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 073.00 | 4 298 201.00 | 534 872.00 | 4 833 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 118.00 | 4 298 201.00 | 559 917.00 | 4 858 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 758.00 | 2 108 758.00 | | 2 108 758.00 |
DH Report à nouveau | -13 526 727.00 | -13 462 948.00 | | -13 526 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -63 779.00 | | |
DL TOTAL (I) | -10 361 969.00 | -10 361 969.00 | | -10 361 969.00 |
DP Provisions pour risques | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
DQ Provisions pour charges | | 344 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 148 535.00 | 344 924.00 | | 148 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 543 659.00 | 10 401 139.00 | | 10 543 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 001.00 | 214 700.00 | | 176 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 36 796.00 | | 25 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 416.00 | 27 015.00 | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 773 351.00 | 10 679 649.00 | | 10 773 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 917.00 | 662 604.00 | | 559 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 314 228.00 | | 314 228.00 | 314 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 228.00 | | 314 228.00 | 314 228.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 945.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 389.00 | 1 239 847.00 | | 196 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 389.00 | 1 403 031.00 | | 196 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140 726.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 156.00 | 111 499.00 | | 63 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 156.00 | 437 726.00 | | 63 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 233.00 | 965 305.00 | | 133 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 815.00 | 1 438 953.00 | | 510 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 815.00 | 1 502 732.00 | | 510 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -63 779.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 073.00 | | | 4 833 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 833 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 073.00 | | | 4 833 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 924.00 | | 196 389.00 | 344 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 924.00 | | 196 389.00 | 344 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 001.00 | 111 738.00 | 64 263.00 | 176 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 543 659.00 | 10 543 659.00 | | 10 543 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 773 351.00 | 10 709 087.00 | 64 263.00 | 10 773 351.00 |