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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 994.00 | 199 700.00 | 353 294.00 | 552 994.00 |
AP Constructions | 3 982 696.00 | 3 849 958.00 | 132 738.00 | 3 982 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 045.00 | 198 045.00 | | 198 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 338.00 | 96 773.00 | 2 566.00 | 99 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 073.00 | 4 344 476.00 | 488 597.00 | 4 833 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 652.00 | | 33 652.00 | 33 652.00 |
BZ Autres créances | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 510.00 | 4 344 476.00 | 524 034.00 | 4 868 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 758.00 | 2 108 758.00 | | 2 108 758.00 |
DH Report à nouveau | -13 377 618.00 | -13 526 727.00 | | -13 377 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 054.00 | 149 108.00 | | -2 054.00 |
DL TOTAL (I) | -10 214 915.00 | -10 212 860.00 | | -10 214 915.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 614 750.00 | 10 581 843.00 | | 10 614 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 980.00 | 93 399.00 | | 34 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 18 063.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 069.00 | 26 508.00 | | 17 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 678 949.00 | 10 719 813.00 | | 10 678 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 034.00 | 566 953.00 | | 524 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 810.00 | | 302 810.00 | 302 810.00 |
FQ Autres produits | | | 20 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 813.00 | 384 167.00 | | 322 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 867.00 | 235 059.00 | | 324 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 054.00 | 149 108.00 | | -2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 073.00 | | | 4 833 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 833 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 073.00 | | | 4 833 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298 201.00 | 46 275.00 | | 4 298 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298 201.00 | 46 275.00 | | 4 298 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 614 750.00 | 10 614 750.00 | | 10 614 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 678 949.00 | 10 678 949.00 | | 10 678 949.00 |