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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 572.00 | 105 780.00 | 10 792.00 | 116 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 480.00 | 106 030.00 | 62 450.00 | 168 480.00 |
BT Marchandises | 269 754.00 | 26 173.00 | 243 581.00 | 269 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CF Disponibilités | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 516.00 | 26 173.00 | 438 343.00 | 464 516.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 996.00 | 132 203.00 | 500 793.00 | 632 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 249 232.00 | 249 232.00 | | 249 232.00 |
DH Report à nouveau | 23 263.00 | 81 460.00 | | 23 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415.00 | -58 197.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 317 910.00 | 316 495.00 | | 317 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 18 567.00 | | 14 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 21 054.00 | | 40 799.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 234.00 | | 1 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 519.00 | 57 640.00 | | 101 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 882.00 | 121 459.00 | | 182 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 793.00 | 437 954.00 | | 500 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 882.00 | 121 459.00 | | 182 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 551.00 | | 443 551.00 | 443 551.00 |
FG Production vendue services | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 780.00 | | 447 780.00 | 447 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | 869.00 | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | 605.00 | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 601.00 | 2 105.00 | | 2 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 46.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 46.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 2 059.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 312.00 | 310 597.00 | | 489 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 897.00 | 368 794.00 | | 487 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415.00 | -58 197.00 | | 1 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 914.00 | | | 171 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 168 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 116 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 007.00 | | | 120 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 384.00 | 5 080.00 | 3 435.00 | 104 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 134.00 | 5 080.00 | 3 435.00 | 104 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 555.00 | 26 173.00 | 33 555.00 | 33 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 555.00 | 26 173.00 | 33 555.00 | 33 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 555.00 | 26 173.00 | 33 555.00 | 33 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 173.00 | 33 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 882.00 | 182 882.00 | | 182 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 3 099.00 | | 3 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | 5 386.00 | | 5 323.00 |
ST Autres comptes | 59 544.00 | 55 134.00 | | 59 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 118.00 | 20 904.00 | | 22 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 868.00 | -100.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 776.00 | 3 099.00 | | 3 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 727.00 | 58 448.00 | | 98 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 188.00 | 24 514.00 | | 24 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 853.00 | 81 324.00 | | 87 853.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |