| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 354.00 | 111 003.00 | 6 351.00 | 117 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 262.00 | 111 253.00 | 58 008.00 | 169 262.00 |
BT Marchandises | 244 495.00 | 22 999.00 | 221 496.00 | 244 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CF Disponibilités | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 884.00 | 22 999.00 | 314 885.00 | 337 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 145.00 | 134 253.00 | 372 893.00 | 507 145.00 |
CU Autres participations | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 648.00 | 249 232.00 | | 250 648.00 |
DH Report à nouveau | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 574.00 | 1 415.00 | | -4 574.00 |
DL TOTAL (I) | 313 336.00 | 317 910.00 | | 313 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 14 631.00 | | 15 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 237.00 | 40 799.00 | | 13 237.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 1 969.00 | | 1 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 654.00 | 101 519.00 | | 29 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 557.00 | 182 882.00 | | 59 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 893.00 | 500 793.00 | | 372 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 557.00 | 182 882.00 | | 59 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 751.00 | | 361 751.00 | 361 751.00 |
FG Production vendue services | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 443.00 | | 364 443.00 | 364 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 1 478.00 | | 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 838.00 | 871.00 | | 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2 601.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 341.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 341.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 2 260.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 965.00 | 489 312.00 | | 394 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 539.00 | 487 897.00 | | 399 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 574.00 | 1 415.00 | | -4 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 480.00 | | 782.00 | 168 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 572.00 | | 782.00 | 116 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 030.00 | 5 223.00 | | 106 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 780.00 | 5 223.00 | | 105 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 173.00 | 22 999.00 | 26 173.00 | 26 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 173.00 | 22 999.00 | 26 173.00 | 26 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 173.00 | 22 999.00 | 26 173.00 | 26 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 999.00 | 26 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 928.00 | 37 934.00 | 6 994.00 | 44 928.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 557.00 | 59 557.00 | | 59 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | 3 776.00 | | 3 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 236.00 | 5 323.00 | | 6 236.00 |
ST Autres comptes | 59 249.00 | 59 544.00 | | 59 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 966.00 | 22 118.00 | | 19 966.00 |
YT Sous‐traitance | -590.00 | 868.00 | | -590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109.00 | | | 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 505.00 | 3 776.00 | | 3 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 139.00 | 24 188.00 | | 21 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 971.00 | 87 853.00 | | 84 971.00 |