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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 003.00 | 211 003.00 | | 211 003.00 |
BF Prêts | 145 714.00 | 87 428.00 | 58 286.00 | 145 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 694.00 | 362 939.00 | 149 755.00 | 512 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 974.00 | 362 939.00 | 215 035.00 | 577 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 226.00 | 272 226.00 | | 272 226.00 |
DH Report à nouveau | -49 538.00 | -30 841.00 | | -49 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 031.00 | -18 696.00 | | -19 031.00 |
DL TOTAL (I) | 212 042.00 | 231 073.00 | | 212 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 993.00 | 3 043.00 | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | | 10 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 993.00 | 13 383.00 | | 2 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 035.00 | 244 456.00 | | 215 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993.00 | 13 383.00 | | 2 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 843.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 031.00 | 42 696.00 | | 43 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 031.00 | -18 696.00 | | -19 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 694.00 | | | 512 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 511.00 | | | 275 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 475.00 | 36.00 | | 275 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 475.00 | 36.00 | | 275 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 582 860.00 | 291 430.00 | | 582 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 286.00 | 29 143.00 | | 58 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 286.00 | 29 143.00 | | 58 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UP Prêts | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
UX Autres créances clients | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418.00 | | | 418.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | 362.00 | | 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 857.00 | 10 352.00 | | 10 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | 470.00 | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | 470.00 | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72.00 | | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 603.00 | 10 714.00 | | 11 603.00 |