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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 891.00 | 9 344.00 | 21 547.00 | 30 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 532.00 | 139 780.00 | 15 752.00 | 155 532.00 |
BF Prêts | 145 714.00 | 116 571.00 | 29 143.00 | 145 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 607.00 | 265 696.00 | 157 912.00 | 423 607.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 820.00 | 265 696.00 | 193 124.00 | 458 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 226.00 | | | 272 226.00 |
DH Report à nouveau | -68 569.00 | | | -68 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 452.00 | | | -20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 124.00 | | | 193 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 452.00 | | | -20 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 694.00 | | 39 400.00 | 512 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 487.00 | 423 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 487.00 | 186 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 511.00 | | 39 400.00 | 275 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 714.00 | | | 145 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 511.00 | 2 101.00 | 128 487.00 | 275 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 511.00 | 2 101.00 | 128 487.00 | 275 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 874 280.00 | | | 874 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 428.00 | 29 143.00 | | 87 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 428.00 | 29 143.00 | | 87 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UP Prêts | 145 714.00 | 145 714.00 | | 145 714.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 394.00 | 152 394.00 | | 152 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403.00 | | | 403.00 |
ST Autres comptes | 315.00 | | | 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260.00 | | | 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 400.00 | | | 11 400.00 |