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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AP Constructions | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 092.00 | 11 604.00 | 488.00 | 12 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 892.00 | 57 739.00 | 153.00 | 57 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 731.00 | 72 217.00 | 3 514.00 | 75 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 949.00 | 72 217.00 | 138 732.00 | 210 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
DH Report à nouveau | -45 822.00 | | | -45 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 515.00 | | 389 515.00 | 389 515.00 |
FG Production vendue services | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 631.00 | | 389 631.00 | 389 631.00 |
FM Production stockée | | | -5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 313.00 | | | 384 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 166.00 | | | 378 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 904.00 | 1 313.00 | | 70 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 485.00 | 1 313.00 | | 70 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VW T.V.A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
ST Autres comptes | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 820.00 | | | 62 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 438.00 | | | 47 438.00 |