| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AP Constructions | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 7 180.00 | 155.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 539.00 | 56 450.00 | 89.00 | 56 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 469.00 | 66 353.00 | 3 116.00 | 69 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 929.00 | | 175 929.00 | 175 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 398.00 | 66 353.00 | 179 046.00 | 245 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
DH Report à nouveau | -39 674.00 | | | -39 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 315.00 | | | 84 315.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 046.00 | | | 179 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 420 130.00 | | 420 130.00 | 420 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 130.00 | | 420 130.00 | 420 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 066.00 | | | 423 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 535.00 | | | 416 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 69 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 111.00 | 66 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 217.00 | 397.00 | 6 262.00 | 72 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | 151.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 798.00 | 397.00 | 6 111.00 | 71 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |