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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 173.00 | 95 067.00 | 10 105.00 | 105 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 719.00 | 106 480.00 | 18 239.00 | 124 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 739.00 | | 314 739.00 | 314 739.00 |
BZ Autres créances | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 623 004.00 | | 623 004.00 | 623 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 720.00 | 106 480.00 | 1 013 240.00 | 1 119 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
DH Report à nouveau | 510 341.00 | 563 197.00 | | 510 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 650.00 | -52 856.00 | | 49 650.00 |
DL TOTAL (I) | 750 922.00 | 701 272.00 | | 750 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 191.00 | 155 251.00 | | 154 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 845.00 | 111 487.00 | | 103 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 318.00 | 266 982.00 | | 262 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 240.00 | 968 254.00 | | 1 013 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 318.00 | | | 262 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 153.00 | 229 269.00 | 805 422.00 | 576 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 153.00 | 229 269.00 | 805 422.00 | 576 153.00 |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 11 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 164.00 | 793 682.00 | | 807 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 515.00 | 846 538.00 | | 757 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 650.00 | -52 856.00 | | 49 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 085.00 | 17 685.00 | | 18 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 855.00 | | 2 316.00 | 124 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 451.00 | 124 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | 105 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 886.00 | | 2 316.00 | 105 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 153.00 | 1 778.00 | 2 451.00 | 107 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 318.00 | 1 778.00 | 2 451.00 | 96 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 191.00 | 154 191.00 | | 154 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 314 739.00 | | | 314 739.00 |
VB T. V. A. | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 131.00 | 365 997.00 | 8 134.00 | 374 131.00 |
VW T.V.A. | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 318.00 | 262 318.00 | | 262 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
ST Autres comptes | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 172.00 | | | 122 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 132.00 | | | 322 132.00 |