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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 656.00 | 29 969.00 | 19 687.00 | 49 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 790.00 | 29 969.00 | 27 821.00 | 57 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 361.00 | | 251 361.00 | 251 361.00 |
BZ Autres créances | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 244 481.00 | | 244 481.00 | 244 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 373.00 | | 558 373.00 | 558 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 163.00 | 29 969.00 | 586 194.00 | 616 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
DH Report à nouveau | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 828.00 | | | -12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 230 648.00 | | | 230 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 546.00 | | | 355 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 194.00 | | | 586 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 233.00 | 180 495.00 | 786 728.00 | 606 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 233.00 | 180 495.00 | 786 728.00 | 606 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -11 023.00 | | | -11 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 785.00 | | | -48 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 672.00 | | | 796 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 500.00 | | | 809 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 828.00 | | | -12 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 052.00 | | 14 739.00 | 43 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 918.00 | | 14 739.00 | 34 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 372.00 | 6 597.00 | | 23 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | 6 597.00 | | 23 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 9.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 078.00 | 112 078.00 | | 112 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 251 361.00 | 251 361.00 | | 251 361.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 026.00 | 307 892.00 | 8 134.00 | 316 026.00 |
VW T.V.A. | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 546.00 | 355 546.00 | | 355 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
ST Autres comptes | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
YT Sous‐traitance | 260 692.00 | | | 260 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 556.00 | | | 429 556.00 |