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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 876.00 | 42 685.00 | 190.00 | 42 876.00 |
BZ Autres créances | 179 990.00 | | 179 990.00 | 179 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 137.00 | | 400 137.00 | 400 137.00 |
CF Disponibilités | 297 927.00 | | 297 927.00 | 297 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 055.00 | | 878 055.00 | 878 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 931.00 | 42 685.00 | 878 246.00 | 920 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 310.00 | 391 310.00 | | 391 310.00 |
DH Report à nouveau | 18 726.00 | 18 708.00 | | 18 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 446.00 | 319 542.00 | | 313 446.00 |
DL TOTAL (I) | 767 483.00 | 773 561.00 | | 767 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 837.00 | 22 151.00 | | 21 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 837.00 | 22 151.00 | | 21 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 67 196.00 | | 69 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | 2 628.00 | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 925.00 | 69 824.00 | | 88 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 246.00 | 865 537.00 | | 878 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 925.00 | 69 824.00 | | 88 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 743.00 | 159 132.00 | | 156 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 690.00 | 700 391.00 | | 676 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 243.00 | 380 848.00 | | 363 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 446.00 | 319 542.00 | | 313 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 151.00 | 24.00 | 337.00 | 22 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 990.00 | 179 990.00 | | 179 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |